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                煙臺管家婆軟件_進銷存軟件_財務軟件_煙臺創鼎軟件科技有限公司
                技術方案

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                2019-01-16 13:25:06

                管家婆財工貿系列如何做好年結存

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                每到年底,才能真正感覺到什么是時光“飛~~~”逝,真的太!快!了!除了懊惱18年初那些信誓旦旦立下的FLAG并沒有踏踏實實的完成,財務人員更是迎來了一波年終工作轟炸——往來賬、年結存、各種對賬、各種報表,稍有不慎,還要承擔各種風險,心累…

                怎么才能用最簡單的方式快速搞定年結存呢?管家婆財貿工貿的用戶有福啦!終極攻略,終結你的年結存煩惱!

                什么是年結存?

                年結存就是一年一個賬本(也就是一年一個賬套), 12 月份的數據做完后,對這一年的業務數據和財務數據進行結算,這個操作就是年結存。年結存后賬套中只有期初數據,所以也提高了賬套的運行速度。注意:年結存時要保證所有客戶端(分機) 都退出軟件的情況下,在服務器端(主機)做年結存。

                 

                管家婆財貿/工貿軟件年結存準備事項

                1.查軟件安裝目錄所在磁盤空間的可用空間是否足夠;2.檢查賬套對應的 ldf 文件(日志文件是否很大),如果比較大,則做數據庫日志收縮;3.手動做好數據備份;4.新建賬套,恢復備份

                管家婆財貿/工貿軟件年結存步驟

                確認是否有待審核單據——確認是否有未完成的送檢單、檢驗單——14.8 及其以前的版本要檢查是否有未轉為采購單的估價入庫單——成本計算——進銷存期末結賬——憑證審核、記賬——結轉損益——期末結賬——自動備份——自動創建查詢賬套

                溫馨提示:年結存過程中,操作不要太快  注意看系統的每一個提示,需要等待的地方請耐心等待。

                 

                管家婆財貿/工貿軟件年結存常見問題

                Q1 :年結存后,是否可以“反年結”?

                Re: 不能,可以通過恢復年結存之前的數據備份,回到沒有做年結存之前的狀態

                 

                Q2:  年結存后,以前年份數據如何查詢?

                Re: 登錄以前的老賬套來查詢

                Q3 :年結存后,哪些單據會過渡到下一年?

                Re: a.未完成的生產任務單、派工單、工序交接單、委外加工單、估價入庫(15.0)、委托代銷、借款單、訂單、草稿會保留

                b.對進貨訂單做了送檢單和檢驗單后未生成進貨單直接做年結存,年結過程中也會提示:有送檢單和檢驗單未完成,年結存時 會提示請單據完成或者刪除這些單據,如果直接繼續年結存將會刪除未完成的送檢單和檢驗單。

                 

                Q4:  年結存后,刪除基礎資料提示“在單據中被使用,無法刪除”

                Re: 查詢范圍:期初單據、訂單、草稿

                Q5 :開賬提示:試算不平衡!

                Re: 問題唯一原因:年結存后修改過期初賬務數據,或者期初賬務數據是客戶手動錄入的不完整數據,如果客戶確實不知道哪些科目的數據有問題,則手動調整平衡后,再來開賬:a.依據公式“資產=負債+所有者權益”;b.先年初、再本年發生、最后調期初的順序來調整。

                 

                Q6 :開賬提示: “業務和財務數據不一致”是否繼續 ?

                Re: 請客戶自行判斷是否需要保持一致?如果需要保持一致,則先判斷數據以財務為準還是以業務為準,然后調整另一邊的數據;如果不需要保持一致,

                可以直接開賬。

                完整攻略請收好,畢竟搞定了年結存,才能迎接2019更美好的開始呀~~~

                 

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